有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/01-2023/11/30)

【提出】
2024/02/29 9:29
【資料】
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【項目】
49項目
ドイチェ・インド株式ファンド
(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額14,467,447,741円
Ⅱ 負債総額27,438,766円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,440,008,975円
Ⅳ 発行済口数5,024,636,290口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8738円
(1万口当たり純資産額)(28,738円)

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