有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

【提出】
2017/02/28 9:25
【資料】
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【項目】
46項目
ドイチェ・インド株式ファンド
(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額12,001,574,377円
Ⅱ 負債総額76,864,797円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,924,709,580円
Ⅳ 発行済口数10,666,877,824口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1179円
(1万口当たり純資産額)(11,179円)

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