有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【提出】
- 2019/02/28 9:17
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- 【項目】
- 46項目
ドイチェ・インド株式ファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,349,411,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,537,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,222,874,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,080,692,432 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3889 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,889 | 円) |