有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

【提出】
2016/02/29 9:22
【資料】
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【項目】
46項目
ドイチェ・インド株式ファンド
(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額13,851,625,820円
Ⅱ 負債総額66,248,301円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,785,377,519円
Ⅳ 発行済口数11,695,171,236口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1787円
(1万口当たり純資産額)(11,787円)

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