ドイチェ・インド株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/12/03-2025/12/01)

【提出】: 2026/02/27 11:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ドイチェ・インド株式ファンド

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	16,096,754,260	円
Ⅱ 負債総額	34,928,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,061,825,734	円
Ⅳ 発行済口数	4,782,166,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3587	円
(1万口当たり純資産額)	(33,587	円)

開示資料

決算

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