有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

【提出】
2018/02/28 9:13
【資料】
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【項目】
46項目
ドイチェ・インド株式ファンド
(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額14,011,309,936円
Ⅱ 負債総額88,945,502円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,922,364,434円
Ⅳ 発行済口数9,259,196,882口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5036円
(1万口当たり純資産額)(15,036円)

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