有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/12/01-2022/11/30)

【提出】
2023/02/28 9:14
【資料】
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【項目】
49項目
ドイチェ・インド株式ファンド
(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額11,228,486,363円
Ⅱ 負債総額55,170,425円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,173,315,938円
Ⅳ 発行済口数4,734,248,338口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3601円
(1万口当たり純資産額)(23,601円)

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