有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/01-2024/12/02)

【提出】
2025/02/28 9:13
【資料】
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【項目】
49項目
ドイチェ・インド株式ファンド
(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額17,853,288,280円
Ⅱ 負債総額31,424,584円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,821,863,696円
Ⅳ 発行済口数5,164,656,667口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4507円
(1万口当たり純資産額)(34,507円)

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