有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

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【提出】: 2021/08/17 9:27
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別項目	第33特定期間自 2020年11月21日至 2021年 5月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため財務諸表を6ヵ月毎に作成しており、2020年11月21日から2021年 5月20日までを特定期間としております。

(貸借対照表に関する注記)

第32特定期間末 (2020年11月20日現在)				第33特定期間末 (2021年 5月20日現在)
*1.	当該特定期間の末日における受益権の総数			*1.	当該特定期間の末日における受益権の総数
			23,168,612,153口				23,131,121,185口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	10,194,052,731円			元本の欠損	7,480,177,748円
*3.	当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*3.	当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.5600円			1口当たりの純資産額	0.6766円
		(10,000口当たりの純資産額	5,600円)			(10,000口当たりの純資産額	6,766円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第32特定期間自 2020年 5月21日至 2020年11月20日				第33特定期間自 2020年11月21日至 2021年 5月20日
*1.	分配金の計算過程			*1.	分配金の計算過程
	第186計算期間(2020年 5月21日～2020年 6月22日)				第192計算期間(2020年11月21日～2020年12月21日)
	費用控除後の配当等収益額	A	43,245,313円		費用控除後の配当等収益額	A	36,633,816円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,824,484,297円		収益調整金額	C	8,018,572,939円
	分配準備積立金額	D	1,537,368,239円		分配準備積立金額	D	1,267,634,742円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,405,097,849円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,322,841,497円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,146,364,571口		当ファンドの期末残存口数	F	23,407,896,221口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,063円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,982円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,439,093円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,223,688円
	第187計算期間(2020年 6月23日～2020年 7月20日)				第193計算期間(2020年12月22日～2021年 1月20日)
	費用控除後の配当等収益額	A	28,110,828円		費用控除後の配当等収益額	A	44,063,157円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,942,898,376円		収益調整金額	C	8,204,522,537円
	分配準備積立金額	D	1,503,690,202円		分配準備積立金額	D	1,225,230,731円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,474,699,406円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,473,816,425円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,420,714,494口		当ファンドの期末残存口数	F	23,853,824,049口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,045円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,971円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,262,143円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	71,561,472円
	第188計算期間(2020年 7月21日～2020年 8月20日)				第194計算期間(2021年 1月21日～2021年 2月22日)
	費用控除後の配当等収益額	A	49,471,091円		費用控除後の配当等収益額	A	42,842,514円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,979,876,527円		収益調整金額	C	8,167,268,067円
	分配準備積立金額	D	1,456,703,092円		分配準備積立金額	D	1,177,804,412円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,486,050,710円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,387,914,993円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,500,329,024口		当ファンドの期末残存口数	F	23,707,887,083口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,036円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,959円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,500,987円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	71,123,661円
	第189計算期間(2020年 8月21日～2020年 9月23日)				第195計算期間(2021年 2月23日～2021年 3月22日)
	費用控除後の配当等収益額	A	68,790,237円		費用控除後の配当等収益額	A	90,739,705円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,829,547,927円		収益調整金額	C	8,105,684,114円
	分配準備積立金額	D	1,383,706,018円		分配準備積立金額	D	1,113,037,132円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,282,044,182円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,309,460,951円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,993,108,456口		当ファンドの期末残存口数	F	23,455,955,990口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,036円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,968円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	68,979,325円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,367,867円
	第190計算期間(2020年 9月24日～2020年10月20日)				第196計算期間(2021年 3月23日～2021年 4月20日)
	費用控除後の配当等収益額	A	22,278,407円		費用控除後の配当等収益額	A	29,060,918円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,890,794,674円		収益調整金額	C	8,125,236,989円
	分配準備積立金額	D	1,376,021,086円		分配準備積立金額	D	1,110,113,524円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,289,094,167円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,264,411,431円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,126,809,208口		当ファンドの期末残存口数	F	23,445,577,864口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,016円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,951円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,380,427円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,336,733円
	第191計算期間(2020年10月21日～2020年11月20日)				第197計算期間(2021年 4月21日～2021年 5月20日)
	費用控除後の配当等収益額	A	23,994,094円		費用控除後の配当等収益額	A	27,748,529円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,917,963,718円		収益調整金額	C	8,028,181,888円
	分配準備積立金額	D	1,318,521,810円		分配準備積立金額	D	1,043,019,481円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,260,479,622円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,098,949,898円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,168,612,153口		当ファンドの期末残存口数	F	23,131,121,185口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,996円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,933円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,505,836円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,393,363円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期別項目	第32特定期間自 2020年 5月21日至 2020年11月20日	第33特定期間自 2020年11月21日至 2021年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「(4)附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左

3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期別項目	第32特定期間末 (2020年11月20日現在)	第33特定期間末 (2021年 5月20日現在)
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第32特定期間自 2020年 5月21日至 2020年11月20日	第33特定期間自 2020年11月21日至 2021年 5月20日
該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

第33特定期間自 2020年11月21日至 2021年 5月20日
該当事項はありません。

(その他の注記)

1.元本の移動

第32特定期間末 (2020年11月20日現在)		第33特定期間末 (2021年 5月20日現在)
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	22,124,470,285円	期首元本額	23,168,612,153円
期中追加設定元本額	2,629,099,017円	期中追加設定元本額	2,473,482,130円
期中一部解約元本額	1,584,957,149円	期中一部解約元本額	2,510,973,098円

2.有価証券関係

売買目的有価証券の最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

第32特定期間末(2020年11月20日現在)

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	57,356,926
合計	57,356,926

第33特定期間末(2021年 5月20日現在)

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	226,035,211
合計	226,035,211

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

開示資料

決算