有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

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【提出】: 2022/02/18 9:10
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別項目	第34特定期間自 2021年 5月21日至 2021年11月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため財務諸表を6ヵ月毎に作成しており、当特定期間末が休日のため、2021年 5月21日から2021年11月22日までを特定期間としております。

(貸借対照表に関する注記)

第33特定期間末 (2021年 5月20日現在)				第34特定期間末 (2021年11月22日現在)
*1.	当該特定期間の末日における受益権の総数			*1.	当該特定期間の末日における受益権の総数
			23,131,121,185口				19,776,272,555口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	7,480,177,748円			元本の欠損	6,635,518,317円
*3.	当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*3.	当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.6766円			1口当たりの純資産額	0.6645円
		(10,000口当たりの純資産額	6,766円)			(10,000口当たりの純資産額	6,645円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第33特定期間自 2020年11月21日至 2021年 5月20日				第34特定期間自 2021年 5月21日至 2021年11月22日
*1.	分配金の計算過程			*1.	分配金の計算過程
	第192計算期間(2020年11月21日～2020年12月21日)				第198計算期間(2021年 5月21日～2021年 6月21日)
	費用控除後の配当等収益額	A	36,633,816円		費用控除後の配当等収益額	A	33,667,836円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	8,018,572,939円		収益調整金額	C	7,744,876,337円
	分配準備積立金額	D	1,267,634,742円		分配準備積立金額	D	960,108,616円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,322,841,497円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,738,652,789円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,407,896,221口		当ファンドの期末残存口数	F	22,298,352,791口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,982円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,918円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,223,688円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,895,058円
	第193計算期間(2020年12月22日～2021年 1月20日)				第199計算期間(2021年 6月22日～2021年 7月20日)
	費用控除後の配当等収益額	A	44,063,157円		費用控除後の配当等収益額	A	35,014,757円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	8,204,522,537円		収益調整金額	C	7,448,297,987円
	分配準備積立金額	D	1,225,230,731円		分配準備積立金額	D	889,118,982円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,473,816,425円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,372,431,726円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,853,824,049口		当ファンドの期末残存口数	F	21,437,514,831口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,971円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,905円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	71,561,472円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,312,544円
	第194計算期間(2021年 1月21日～2021年 2月22日)				第200計算期間(2021年 7月21日～2021年 8月20日)
	費用控除後の配当等収益額	A	42,842,514円		費用控除後の配当等収益額	A	28,571,404円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	8,167,268,067円		収益調整金額	C	7,286,741,332円
	分配準備積立金額	D	1,177,804,412円		分配準備積立金額	D	834,835,890円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,387,914,993円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,150,148,626円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,707,887,083口		当ファンドの期末残存口数	F	20,955,000,311口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,959円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,889円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	71,123,661円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	62,865,000円
	第195計算期間(2021年 2月23日～2021年 3月22日)				第201計算期間(2021年 8月21日～2021年 9月21日)
	費用控除後の配当等収益額	A	90,739,705円		費用控除後の配当等収益額	A	70,900,381円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	8,105,684,114円		収益調整金額	C	7,239,246,610円
	分配準備積立金額	D	1,113,037,132円		分配準備積立金額	D	787,604,724円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,309,460,951円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,097,751,715円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,455,955,990口		当ファンドの期末残存口数	F	20,797,718,990口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,968円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,893円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,367,867円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	62,393,156円
	第196計算期間(2021年 3月23日～2021年 4月20日)				第202計算期間(2021年 9月22日～2021年10月20日)
	費用控除後の配当等収益額	A	29,060,918円		費用控除後の配当等収益額	A	12,769,940円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	8,125,236,989円		収益調整金額	C	6,974,239,351円
	分配準備積立金額	D	1,110,113,524円		分配準備積立金額	D	752,890,125円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,264,411,431円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,739,899,416円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,445,577,864口		当ファンドの期末残存口数	F	19,997,736,660口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,951円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,870円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,336,733円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,993,209円
	第197計算期間(2021年 4月21日～2021年 5月20日)				第203計算期間(2021年10月21日～2021年11月22日)
	費用控除後の配当等収益額	A	27,748,529円		費用控除後の配当等収益額	A	4,504,442円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	8,028,181,888円		収益調整金額	C	6,898,815,341円
	分配準備積立金額	D	1,043,019,481円		分配準備積立金額	D	696,216,495円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,098,949,898円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,599,536,278円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,131,121,185口		当ファンドの期末残存口数	F	19,776,272,555口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,933円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,842円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,393,363円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,328,817円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期別項目	第33特定期間自 2020年11月21日至 2021年 5月20日	第34特定期間自 2021年 5月21日至 2021年11月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「(4)附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左

3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期別項目	第33特定期間末 (2021年 5月20日現在)	第34特定期間末 (2021年11月22日現在)
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第33特定期間自 2020年11月21日至 2021年 5月20日	第34特定期間自 2021年 5月21日至 2021年11月22日
該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

第34特定期間自 2021年 5月21日至 2021年11月22日
該当事項はありません。

(その他の注記)

1.元本の移動

第33特定期間末 (2021年 5月20日現在)		第34特定期間末 (2021年11月22日現在)
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	23,168,612,153円	期首元本額	23,131,121,185円
期中追加設定元本額	2,473,482,130円	期中追加設定元本額	939,519,516円
期中一部解約元本額	2,510,973,098円	期中一部解約元本額	4,294,368,146円

2.有価証券関係

売買目的有価証券の最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

第33特定期間末(2021年 5月20日現在)

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	226,035,211
合計	226,035,211

第34特定期間末(2021年11月22日現在)

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△221,690,364
合計	△221,690,364

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

開示資料

決算