有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/21-2022/11/21)

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【提出】: 2023/02/17 9:43
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別項目	第36特定期間自 2022年 5月21日至 2022年11月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため財務諸表を6ヵ月毎に作成しており、当特定期間末が休日のため、2022年 5月21日から2022年11月21日までを特定期間としております。

(貸借対照表に関する注記)

第35特定期間末 (2022年 5月20日現在)				第36特定期間末 (2022年11月21日現在)
*1.	当該特定期間の末日における受益権の総数			*1.	当該特定期間の末日における受益権の総数
			20,969,304,926口				24,272,219,253口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	7,691,466,534円			元本の欠損	9,111,855,571円
*3.	当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*3.	当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.6332円			1口当たりの純資産額	0.6246円
		(10,000口当たりの純資産額	6,332円)			(10,000口当たりの純資産額	6,246円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第35特定期間自 2021年11月23日至 2022年 5月20日				第36特定期間自 2022年 5月21日至 2022年11月21日
*1.	分配金の計算過程			*1.	分配金の計算過程
	第204計算期間(2021年11月23日～2021年12月20日)				第210計算期間(2022年 5月21日～2022年 6月20日)
	費用控除後の配当等収益額	A	19,452,224円		費用控除後の配当等収益額	A	26,245,431円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	6,819,061,668円		収益調整金額	C	7,706,694,261円
	分配準備積立金額	D	631,819,457円		分配準備積立金額	D	407,502,568円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,470,333,349円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,140,442,260円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,541,472,677口		当ファンドの期末残存口数	F	21,790,986,827口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,822円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,735円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,624,418円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,372,960円
	第205計算期間(2021年12月21日～2022年 1月20日)				第211計算期間(2022年 6月21日～2022年 7月20日)
	費用控除後の配当等収益額	A	19,043,247円		費用控除後の配当等収益額	A	21,200,517円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	6,782,754,351円		収益調整金額	C	8,021,819,342円
	分配準備積立金額	D	585,799,900円		分配準備積立金額	D	362,664,210円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,387,597,498円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,405,684,069円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,427,161,178口		当ファンドの期末残存口数	F	22,624,723,301口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,802円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,715円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,281,483円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	67,874,169円
	第206計算期間(2022年 1月21日～2022年 2月21日)				第212計算期間(2022年 7月21日～2022年 8月22日)
	費用控除後の配当等収益額	A	32,028,987円		費用控除後の配当等収益額	A	39,716,465円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	6,702,021,082円		収益調整金額	C	8,271,313,645円
	分配準備積立金額	D	537,527,221円		分配準備積立金額	D	312,650,062円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,271,577,290円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,623,680,172円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,188,806,945口		当ファンドの期末残存口数	F	23,290,666,801口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,789円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,702円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,566,420円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,872,000円
	第207計算期間(2022年 2月22日～2022年 3月22日)				第213計算期間(2022年 8月23日～2022年 9月20日)
	費用控除後の配当等収益額	A	73,833,992円		費用控除後の配当等収益額	A	75,267,060円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	6,798,659,610円		収益調整金額	C	8,445,054,891円
	分配準備積立金額	D	504,439,584円		分配準備積立金額	D	279,415,911円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,376,933,186円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,799,737,862円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,424,469,361口		当ファンドの期末残存口数	F	23,752,042,424口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,797円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,704円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,273,408円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	71,256,127円
	第208計算期間(2022年 3月23日～2022年 4月20日)				第214計算期間(2022年 9月21日～2022年10月20日)
	費用控除後の配当等収益額	A	11,501,456円		費用控除後の配当等収益額	A	10,893,753円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,023,490,145円		収益調整金額	C	8,565,537,873円
	分配準備積立金額	D	515,005,728円		分配準備積立金額	D	279,827,165円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,549,997,329円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,856,258,791円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,007,344,355口		当ファンドの期末残存口数	F	24,069,105,924口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,773円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,679円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,022,033円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	72,207,317円
	第209計算期間(2022年 4月21日～2022年 5月20日)				第215計算期間(2022年10月21日～2022年11月21日)
	費用控除後の配当等収益額	A	19,624,817円		費用控除後の配当等収益額	A	24,798,255円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,393,272,633円		収益調整金額	C	8,643,426,066円
	分配準備積立金額	D	457,220,016円		分配準備積立金額	D	215,031,193円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,870,117,466円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,883,255,514円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,969,304,926口		当ファンドの期末残存口数	F	24,272,219,253口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,753円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,659円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	62,907,914円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	72,816,657円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期別項目	第35特定期間自 2021年11月23日至 2022年 5月20日	第36特定期間自 2022年 5月21日至 2022年11月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「(4)附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左

3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期別項目	第35特定期間末 (2022年 5月20日現在)	第36特定期間末 (2022年11月21日現在)
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第35特定期間自 2021年11月23日至 2022年 5月20日	第36特定期間自 2022年 5月21日至 2022年11月21日
該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

第36特定期間自 2022年 5月21日至 2022年11月21日
該当事項はありません。

(その他の注記)

1.元本の移動

第35特定期間末 (2022年 5月20日現在)		第36特定期間末 (2022年11月21日現在)
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	19,776,272,555円	期首元本額	20,969,304,926円
期中追加設定元本額	2,955,759,939円	期中追加設定元本額	5,240,588,127円
期中一部解約元本額	1,762,727,568円	期中一部解約元本額	1,937,673,800円

2.有価証券関係

売買目的有価証券の最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

第35特定期間末(2022年 5月20日現在)

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	79,811,753
合計	79,811,753

第36特定期間末(2022年11月21日現在)

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	746,646,744
合計	746,646,744

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/21-2022/11/21)

開示資料

決算