臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

高利回り社債オープン・為替ヘッジ

計算期間	第148計算期間 (平成29年 5月 9日～平成29年 6月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	55円
期末純資産総額	32,264,417,273円
期末受益権口数	51,855,970,412口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,222円
期中騰落率	0.87%

計算期間	第149計算期間 (平成29年 6月 6日～平成29年 7月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	55円
期末純資産総額	32,244,031,225円
期末受益権口数	52,558,343,568口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,135円
期中騰落率	△0.51%

計算期間	第150計算期間 (平成29年 7月 6日～平成29年 8月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	55円
期末純資産総額	32,016,172,681円
期末受益権口数	52,164,684,381口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,138円
期中騰落率	0.95%