臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

高利回り社債オープン・為替ヘッジ

計算期間	第217計算期間 (2023年 2月 7日～2023年 3月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	7,044,670,497円
期末受益権口数	16,002,585,893口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,402円
期中騰落率	△2.34%

計算期間	第218計算期間 (2023年 3月 7日～2023年 4月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	6,998,046,622円
期末受益権口数	15,887,912,847口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,405円
期中騰落率	0.52%

計算期間	第219計算期間 (2023年 4月 6日～2023年 5月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	6,908,733,199円
期末受益権口数	15,788,854,132口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,376円
期中騰落率	△0.20%