臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/02/17 9:09
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 計算期間 | 第178計算期間
(2019年11月 6日～2019年12月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 13,451,465,094円 |
| 期末受益権口数 | 25,530,581,925口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,269円 |
| 期中騰落率 | △0.30% |
| 計算期間 | 第179計算期間
(2019年12月 6日～2020年 1月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 13,357,216,647円 |
| 期末受益権口数 | 24,945,633,143口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,355円 |
| 期中騰落率 | 2.01% |
| 計算期間 | 第180計算期間
(2020年 1月 7日～2020年 2月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 13,082,722,461円 |
| 期末受益権口数 | 24,586,951,901口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,321円 |
| 期中騰落率 | △0.26% |
