臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

高利回り社債オープン・為替ヘッジ

計算期間	第175計算期間 (2019年 8月 6日～2019年 9月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	14,450,511,053円
期末受益権口数	27,006,259,737口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,351円
期中騰落率	△0.02%

計算期間	第176計算期間 (2019年 9月 6日～2019年10月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	14,161,013,056円
期末受益権口数	26,697,474,173口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,304円
期中騰落率	△0.50%

計算期間	第177計算期間 (2019年10月 8日～2019年11月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	13,856,964,313円
期末受益権口数	26,118,295,929口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,305円
期中騰落率	0.40%