臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/02/15 9:11
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 計算期間 | 第214計算期間
(2022年11月 8日～2022年12月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,170,813,360円 |
| 期末受益権口数 | 16,080,092,829口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,459円 |
| 期中騰落率 | 3.49% |
| 計算期間 | 第215計算期間
(2022年12月 6日～2023年 1月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,075,138,966円 |
| 期末受益権口数 | 16,090,978,389口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,397円 |
| 期中騰落率 | △0.94% |
| 計算期間 | 第216計算期間
(2023年 1月 6日～2023年 2月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,277,137,380円 |
| 期末受益権口数 | 16,071,039,816口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,528円 |
| 期中騰落率 | 3.43% |
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