臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/15 9:18
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 計算期間 | 第160計算期間
(2018年 5月 8日～2018年 6月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 22,495,711,480円 |
| 期末受益権口数 | 39,253,429,034口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,731円 |
| 期中騰落率 | 0.10% |
| 計算期間 | 第161計算期間
(2018年 6月 6日～2018年 7月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 21,088,926,268円 |
| 期末受益権口数 | 37,012,732,068口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,698円 |
| 期中騰落率 | △0.23% |
| 計算期間 | 第162計算期間
(2018年 7月 6日～2018年 8月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 20,333,831,685円 |
| 期末受益権口数 | 35,533,934,270口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,722円 |
| 期中騰落率 | 0.77% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
