臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/16 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 計算期間 | 第157計算期間
(2018年 2月 6日～2018年 3月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 25,235,658,027円 |
| 期末受益権口数 | 43,433,956,038口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,810円 |
| 期中騰落率 | △1.05% |
| 計算期間 | 第158計算期間
(2018年 3月 6日～2018年 4月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 24,127,718,956円 |
| 期末受益権口数 | 42,041,016,908口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,739円 |
| 期中騰落率 | △0.53% |
| 計算期間 | 第159計算期間
(2018年 4月 6日～2018年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 23,295,559,974円 |
| 期末受益権口数 | 40,547,892,803口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,745円 |
| 期中騰落率 | 0.80% |
