有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第25期(自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金			投資主資本合計
		出資剰余金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	64,652,643	7,406,652	4,405,647	11,812,299	76,464,942
当期変動額
新投資口の発行	5,875,176				5,875,176
剰余金の配当			△1,315,669	△1,315,669	△1,315,669
当期純利益			1,444,682	1,444,682	1,444,682
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	5,875,176	-	129,013	129,013	6,004,189
当期末残高	※1 70,527,819	7,406,652	4,534,660	11,941,312	82,469,131

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△272,482	△272,482	76,192,460
当期変動額
新投資口の発行			5,875,176
剰余金の配当			△1,315,669
当期純利益			1,444,682
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△80,744	△80,744	△80,744
当期変動額合計	△80,744	△80,744	5,923,444
当期末残高	△353,226	△353,226	82,115,904

第26期(自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金			投資主資本合計
		出資剰余金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	70,527,819	7,406,652	4,534,660	11,941,312	82,469,131
当期変動額
剰余金の配当			△1,472,016	△1,472,016	△1,472,016
当期純利益			1,501,656	1,501,656	1,501,656
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	29,640	29,640	29,640
当期末残高	※1 70,527,819	7,406,652	4,564,300	11,970,952	82,498,771

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△353,226	△353,226	82,115,904
当期変動額
剰余金の配当			△1,472,016
当期純利益			1,501,656
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△111,730	△111,730	△111,730
当期変動額合計	△111,730	△111,730	△82,090
当期末残高	△464,957	△464,957	82,033,814