有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2024/12/01-2025/05/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第46期(自 2024年6月1日 至 2024年11月30日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額	出資剰余金(純額)	任意積立金
					圧縮積立金
当期首残高	102,992,648	7,406,652	△1,699,990	5,706,661	492,732
当期変動額
新投資口の発行	5,585,670
一時差異等調整積立金の取崩
剰余金の配当
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	5,585,670	-	-	-	-
当期末残高	※1 108,578,318	7,406,652	△1,699,990	5,706,661	492,732

	投資主資本
	剰余金				投資主資本合計
	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
	一時差異等調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	1,706,157	2,198,890	7,442,828	15,348,379	118,341,028
当期変動額
新投資口の発行					5,585,670
一時差異等調整積立金の取崩	△45,997	△45,997	45,997	-	-
剰余金の配当			△3,886,773	△3,886,773	△3,886,773
当期純利益			4,098,965	4,098,965	4,098,965
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	△45,997	△45,997	258,189	212,192	5,797,862
当期末残高	1,660,160	2,152,893	7,701,017	15,560,572	124,138,890

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	612,114	612,114	118,953,142
当期変動額
新投資口の発行			5,585,670
一時差異等調整積立金の取崩			-
剰余金の配当			△3,886,773
当期純利益			4,098,965
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	143,519	143,519	143,519
当期変動額合計	143,519	143,519	5,941,382
当期末残高	755,634	755,634	124,894,525

第47期(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額	出資剰余金(純額)	任意積立金
					圧縮積立金
当期首残高	108,578,318	7,406,652	△1,699,990	5,706,661	492,732
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩
剰余金の配当
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	-	-	-
当期末残高	※1 108,578,318	7,406,652	△1,699,990	5,706,661	492,732

	投資主資本
	剰余金				投資主資本合計
	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
	一時差異等調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	1,660,160	2,152,893	7,701,017	15,560,572	124,138,890
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩	△238,986	△238,986	238,986	-	-
剰余金の配当			△4,349,556	△4,349,556	△4,349,556
当期純利益			4,881,641	4,881,641	4,881,641
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	△238,986	△238,986	771,071	532,085	532,085
当期末残高	1,421,173	1,913,906	8,472,089	16,092,657	124,670,976

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	755,634	755,634	124,894,525
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩			-
剰余金の配当			△4,349,556
当期純利益			4,881,641
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	183,958	183,958	183,958
当期変動額合計	183,958	183,958	716,043
当期末残高	939,592	939,592	125,610,568