訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第29期(自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)
			一時差異等調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	76,372,303	7,406,652	-	-	4,627,876
当期変動額
新投資口の発行	4,998,411
一時差異等調整積立金の積立			2,497,604	2,497,604	△2,497,604
剰余金の配当					△1,635,021
当期純利益					1,794,844
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	4,998,411	-	2,497,604	2,497,604	△2,337,781
当期末残高	81,370,715	7,406,652	2,497,604	2,497,604	2,290,094

	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	剰余金合計
当期首残高	12,034,528	88,406,831	△529,361	△529,361	87,877,470
当期変動額
新投資口の発行		4,998,411			4,998,411
一時差異等調整積立金の積立	-	-			-
剰余金の配当	△1,635,021	△1,635,021			△1,635,021
当期純利益	1,794,844	1,794,844			1,794,844
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)			△212,064	△212,064	△212,064
当期変動額合計	159,823	5,158,234	△212,064	△212,064	4,946,170
当期末残高	12,194,351	93,565,066	△741,425	△741,425	92,823,640

第30期(自 平成28年6月1日 至 平成28年11月30日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)
			一時差異等調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	81,370,715	7,406,652	2,497,604	2,497,604	2,290,094
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩			△40,593	△40,593	40,593
剰余金の配当					△1,834,843
当期純利益					1,085,471
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△40,593	△40,593	△708,778
当期末残高	81,370,715	7,406,652	2,457,010	2,457,010	1,581,316

	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	剰余金合計
当期首残高	12,194,351	93,565,066	△741,425	△741,425	92,823,640
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩	-	-			-
剰余金の配当	△1,834,843	△1,834,843			△1,834,843
当期純利益	1,085,471	1,085,471			1,085,471
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)			224,769	224,769	224,769
当期変動額合計	△749,372	△749,372	224,769	224,769	△524,602
当期末残高	11,444,979	92,815,694	△516,656	△516,656	92,299,038