有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2023/12/01-2024/05/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第44期(自 2023年6月1日 至 2023年11月30日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額	出資剰余金(純額)	任意積立金
					圧縮積立金
当期首残高	97,799,794	7,406,652	△1,699,990	5,706,661	470,630
当期変動額
新投資口の発行	5,192,853
圧縮積立金の積立					20,499
一時差異等調整積立金の取崩
剰余金の配当
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	5,192,853	-	-	-	20,499
当期末残高	※1 102,992,648	7,406,652	△1,699,990	5,706,661	491,130

	投資主資本
	剰余金				投資主資本合計
	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
	一時差異等調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	1,796,704	2,267,335	6,755,071	14,729,067	112,528,862
当期変動額
新投資口の発行					5,192,853
圧縮積立金の積立		20,499	△20,499	-	-
一時差異等調整積立金の取崩	△44,549	△44,549	44,549	-	-
剰余金の配当			△3,519,396	△3,519,396	△3,519,396
当期純利益			3,995,004	3,995,004	3,995,004
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	△44,549	△24,049	499,657	475,607	5,668,461
当期末残高	1,752,155	2,243,285	7,254,729	15,204,675	118,197,324

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	282,680	282,680	112,811,543
当期変動額
新投資口の発行			5,192,853
圧縮積立金の積立			-
一時差異等調整積立金の取崩			-
剰余金の配当			△3,519,396
当期純利益			3,995,004
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	52,466	52,466	52,466
当期変動額合計	52,466	52,466	5,720,928
当期末残高	335,147	335,147	118,532,472

第45期(自 2023年12月1日 至 2024年5月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額	出資剰余金(純額)	任意積立金
					圧縮積立金
当期首残高	102,992,648	7,406,652	△1,699,990	5,706,661	491,130
当期変動額
圧縮積立金の積立					1,602
一時差異等調整積立金の取崩
剰余金の配当
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	-	-	1,602
当期末残高	※1 102,992,648	7,406,652	△1,699,990	5,706,661	492,732

	投資主資本
	剰余金				投資主資本合計
	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
	一時差異等調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	1,752,155	2,243,285	7,254,729	15,204,675	118,197,324
当期変動額
圧縮積立金の積立		1,602	△1,602	-	-
一時差異等調整積立金の取崩	△45,997	△45,997	45,997	-	-
剰余金の配当			△3,794,778	△3,794,778	△3,794,778
当期純利益			3,938,483	3,938,483	3,938,483
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	△45,997	△44,394	188,099	143,704	143,704
当期末残高	1,706,157	2,198,890	7,442,828	15,348,379	118,341,028

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	335,147	335,147	118,532,472
当期変動額
圧縮積立金の積立			-
一時差異等調整積立金の取崩			-
剰余金の配当			△3,794,778
当期純利益			3,938,483
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	276,966	276,966	276,966
当期変動額合計	276,966	276,966	420,670
当期末残高	612,114	612,114	118,953,142