有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第40期(自 2021年6月1日 至 2021年11月30日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額	出資剰余金(純額)	任意積立金
					圧縮積立金
当期首残高	81,370,715	7,406,652	△1,699,990	5,706,661	415,683
当期変動額
新投資口の発行	8,692,691
一時差異等調整積立金の取崩
剰余金の配当
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	8,692,691	-	-	-	-
当期末残高	※1 90,063,406	7,406,652	△1,699,990	5,706,661	415,683

	投資主資本
	剰余金				投資主資本合計
	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
	一時差異等調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	2,002,699	2,418,382	5,871,290	13,996,334	95,367,050
当期変動額
新投資口の発行					8,692,691
一時差異等調整積立金の取崩	△39,997	△39,997	39,997	-	-
剰余金の配当			△2,799,812	△2,799,812	△2,799,812
当期純利益			2,971,849	2,971,849	2,971,849
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	△39,997	△39,997	212,034	172,036	8,864,728
当期末残高	1,962,702	2,378,385	6,083,325	14,168,371	104,231,778

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△183,615	△183,615	95,183,434
当期変動額
新投資口の発行			8,692,691
一時差異等調整積立金の取崩			-
剰余金の配当			△2,799,812
当期純利益			2,971,849
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	144,540	144,540	144,540
当期変動額合計	144,540	144,540	9,009,268
当期末残高	△39,074	△39,074	104,192,703

第41期(自 2021年12月1日 至 2022年5月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額	出資剰余金(純額)	任意積立金
					圧縮積立金
当期首残高	90,063,406	7,406,652	△1,699,990	5,706,661	415,683
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩
剰余金の配当
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	-	-	-
当期末残高	※1 90,063,406	7,406,652	△1,699,990	5,706,661	415,683

	投資主資本
	剰余金				投資主資本合計
	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
	一時差異等調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	1,962,702	2,378,385	6,083,325	14,168,371	104,231,778
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩	△79,219	△79,219	79,219	-	-
剰余金の配当			△3,051,068	△3,051,068	△3,051,068
当期純利益			3,193,321	3,193,321	3,193,321
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	△79,219	△79,219	221,472	142,253	142,253
当期末残高	1,883,482	2,299,166	6,304,797	14,310,624	104,374,031

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△39,074	△39,074	104,192,703
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩			-
剰余金の配当			△3,051,068
当期純利益			3,193,321
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	283,379	283,379	283,379
当期変動額合計	283,379	283,379	425,632
当期末残高	244,304	244,304	104,618,336