有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第27期(自 平成26年12月1日 至 平成27年5月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金			投資主資本合計
		出資剰余金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	70,527,819	7,406,652	4,564,300	11,970,952	82,498,771
当期変動額
新投資口の発行	5,844,484				5,844,484
剰余金の配当			△1,501,104	△1,501,104	△1,501,104
当期純利益			1,111,834	1,111,834	1,111,834
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	5,844,484	-	△389,269	△389,269	5,455,215
当期末残高	76,372,303	7,406,652	4,175,031	11,581,683	87,953,987

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△464,957	△464,957	82,033,814
当期変動額
新投資口の発行			5,844,484
剰余金の配当			△1,501,104
当期純利益			1,111,834
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	19,317	19,317	19,317
当期変動額合計	19,317	19,317	5,474,532
当期末残高	△445,640	△445,640	87,508,346

第28期(自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金			投資主資本合計
		出資剰余金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	76,372,303	7,406,652	4,175,031	11,581,683	87,953,987
当期変動額
剰余金の配当			△1,656,898	△1,656,898	△1,656,898
当期純利益			2,109,742	2,109,742	2,109,742
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	452,844	452,844	452,844
当期末残高	76,372,303	7,406,652	4,627,876	12,034,528	88,406,831

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△445,640	△445,640	87,508,346
当期変動額
剰余金の配当			△1,656,898
当期純利益			2,109,742
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△83,720	△83,720	△83,720
当期変動額合計	△83,720	△83,720	369,124
当期末残高	△529,361	△529,361	87,877,470