有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成25年 7月22日現在 | 第18期 平成26年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,326,607 | 13,242,848 |
| 親投資信託受益証券 | 1,438,866,123 | 1,415,643,000 |
| 未収利息 | 20 | 22 |
| 流動資産合計 | 1,451,192,750 | 1,428,885,870 |
| 資産合計 | 1,451,192,750 | 1,428,885,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 361,894 | 361,633 |
| 未払委託者報酬 | 7,599,810 | 7,594,193 |
| その他未払費用 | 37,177 | 37,153 |
| 流動負債合計 | 7,998,881 | 7,992,979 |
| 負債合計 | 7,998,881 | 7,992,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,806,131 | △79,107,109 |
| 元本等合計 | 1,443,193,869 | 1,420,892,891 |
| 純資産合計 | 1,443,193,869 | 1,420,892,891 |
| 負債純資産合計 | 1,451,192,750 | 1,428,885,870 |
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