有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成26年 1月22日現在 | 第19期 平成26年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,242,848 | 11,484,021 |
| 親投資信託受益証券 | 1,415,643,000 | 1,412,333,825 |
| 未収入金 | - | 3,145,669 |
| 未収利息 | 22 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,428,885,870 | 1,426,963,532 |
| 資産合計 | 1,428,885,870 | 1,426,963,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 361,633 | 348,618 |
| 未払委託者報酬 | 7,594,193 | 7,320,817 |
| その他未払費用 | 37,153 | 35,801 |
| 流動負債合計 | 7,992,979 | 7,705,236 |
| 負債合計 | 7,992,979 | 7,705,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,107,109 | △80,741,704 |
| 元本等合計 | 1,420,892,891 | 1,419,258,296 |
| 純資産合計 | 1,420,892,891 | 1,419,258,296 |
| 負債純資産合計 | 1,428,885,870 | 1,426,963,532 |
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