有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 平成30年 7月23日現在 | 第28期 平成31年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,361,023 | - |
| コール・ローン | 4,938,848 | 8,831,826 |
| 親投資信託受益証券 | 886,445,583 | 877,218,938 |
| 流動資産合計 | 894,745,454 | 886,050,764 |
| 資産合計 | 894,745,454 | 886,050,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 222,940 | 221,960 |
| 未払委託者報酬 | 4,681,855 | 4,661,062 |
| 未払利息 | 8 | 13 |
| その他未払費用 | 19,195 | 19,122 |
| 流動負債合計 | 4,923,998 | 4,902,157 |
| 負債合計 | 4,923,998 | 4,902,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,178,544 | △118,851,393 |
| 元本等合計 | 889,821,456 | 881,148,607 |
| 純資産合計 | 889,821,456 | 881,148,607 |
| 負債純資産合計 | 894,745,454 | 886,050,764 |
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