有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2019年 1月22日現在 | 第29期 2019年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,831,826 | 6,592,728 |
| 親投資信託受益証券 | 877,218,938 | 869,531,190 |
| 流動資産合計 | 886,050,764 | 876,123,918 |
| 資産合計 | 886,050,764 | 876,123,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 221,960 | 217,272 |
| 未払委託者報酬 | 4,661,062 | 4,562,658 |
| 未払利息 | 13 | 11 |
| その他未払費用 | 19,122 | 18,717 |
| 流動負債合計 | 4,902,157 | 4,798,658 |
| 負債合計 | 4,902,157 | 4,798,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,851,393 | △128,674,740 |
| 元本等合計 | 881,148,607 | 871,325,260 |
| 純資産合計 | 881,148,607 | 871,325,260 |
| 負債純資産合計 | 886,050,764 | 876,123,918 |
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