有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成27年 1月22日現在 | 第21期 平成27年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,707,234 | 7,937,817 |
| 親投資信託受益証券 | 955,541,065 | 937,717,337 |
| 未収入金 | - | 1,901,490 |
| 未収利息 | 13 | 13 |
| 流動資産合計 | 963,248,312 | 947,556,657 |
| 資産合計 | 963,248,312 | 947,556,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 241,071 | 235,349 |
| 未払委託者報酬 | 5,062,440 | 4,942,294 |
| その他未払費用 | 32,874 | 24,840 |
| 流動負債合計 | 5,336,385 | 5,202,483 |
| 負債合計 | 5,336,385 | 5,202,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,088,073 | △57,645,826 |
| 元本等合計 | 957,911,927 | 942,354,174 |
| 純資産合計 | 957,911,927 | 942,354,174 |
| 負債純資産合計 | 963,248,312 | 947,556,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
