有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成28年 7月22日現在 | 第24期 平成29年 1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,919,465 | 9,708,562 |
| 親投資信託受益証券 | 930,220,264 | 916,978,726 |
| 流動資産合計 | 938,139,729 | 926,687,288 |
| 資産合計 | 938,139,729 | 926,687,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 233,777 | 234,924 |
| 未払委託者報酬 | 4,909,352 | 4,933,421 |
| 未払利息 | 8 | 11 |
| その他未払費用 | 24,685 | 24,804 |
| 流動負債合計 | 5,167,822 | 5,193,160 |
| 負債合計 | 5,167,822 | 5,193,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,028,093 | △78,505,872 |
| 元本等合計 | 932,971,907 | 921,494,128 |
| 純資産合計 | 932,971,907 | 921,494,128 |
| 負債純資産合計 | 938,139,729 | 926,687,288 |
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