有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 平成30年 1月22日現在 | 第27期 平成30年 7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,361,023 |
| コール・ローン | 7,784,692 | 4,938,848 |
| 親投資信託受益証券 | 887,956,783 | 886,445,583 |
| 流動資産合計 | 895,741,475 | 894,745,454 |
| 資産合計 | 895,741,475 | 894,745,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 222,813 | 222,940 |
| 未払委託者報酬 | 4,678,972 | 4,681,855 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 23,527 | 19,195 |
| 流動負債合計 | 4,925,321 | 4,923,998 |
| 負債合計 | 4,925,321 | 4,923,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,183,846 | △110,178,544 |
| 元本等合計 | 890,816,154 | 889,821,456 |
| 純資産合計 | 890,816,154 | 889,821,456 |
| 負債純資産合計 | 895,741,475 | 894,745,454 |
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