有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成28年 1月22日現在 | 第23期 平成28年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,250,069 | 7,919,465 |
| 親投資信託受益証券 | 935,736,296 | 930,220,264 |
| 未収入金 | 2,682,082 | - |
| 未収利息 | 12 | - |
| 流動資産合計 | 945,668,459 | 938,139,729 |
| 資産合計 | 945,668,459 | 938,139,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 237,303 | 233,777 |
| 未払委託者報酬 | 4,983,317 | 4,909,352 |
| 未払利息 | - | 8 |
| その他未払費用 | 25,061 | 24,685 |
| 流動負債合計 | 5,245,681 | 5,167,822 |
| 負債合計 | 5,245,681 | 5,167,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,577,222 | △67,028,093 |
| 元本等合計 | 940,422,778 | 932,971,907 |
| 純資産合計 | 940,422,778 | 932,971,907 |
| 負債純資産合計 | 945,668,459 | 938,139,729 |
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