有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成26年 7月22日現在 | 第20期 平成27年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,484,021 | 7,707,234 |
| 親投資信託受益証券 | 1,412,333,825 | 955,541,065 |
| 未収入金 | 3,145,669 | - |
| 未収利息 | 17 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,426,963,532 | 963,248,312 |
| 資産合計 | 1,426,963,532 | 963,248,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 348,618 | 241,071 |
| 未払委託者報酬 | 7,320,817 | 5,062,440 |
| その他未払費用 | 35,801 | 32,874 |
| 流動負債合計 | 7,705,236 | 5,336,385 |
| 負債合計 | 7,705,236 | 5,336,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,500,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,741,704 | △42,088,073 |
| 元本等合計 | 1,419,258,296 | 957,911,927 |
| 純資産合計 | 1,419,258,296 | 957,911,927 |
| 負債純資産合計 | 1,426,963,532 | 963,248,312 |
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