有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
| (平成26年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,073,833,750 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,526,508 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,072,307,242 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,237,721,618 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8664 | 円 | |
(参考)JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,380,719,699 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,573,041 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,366,146,658 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,674,541,410 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4743 | 円 | |
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