有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
| (平成27年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 958,512,581 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,741,453 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 954,771,128 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 913,108,593 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0456 | 円 | |
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,336,850,500 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 170,236,245 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,166,614,255 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,896,438,951 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8393 | 円 | |
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