有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
| (平成30年11月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 590,492,834 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 451,325 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 590,041,509 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 644,334,516 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9157 | 円 | |
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年11月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,102,079,999 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,772,355 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,100,307,644 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,370,529,200 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7297 | 円 | |
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