有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
| (平成29年5月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 731,767,732 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 496,449 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 731,271,283 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 764,008,136 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9572 | 円 | |
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年5月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,406,036,392 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 706,878 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,405,329,514 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,099,451,735 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7440 | 円 | |
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