有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
| (平成28年5月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 825,325,630 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,491,799 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 823,833,831 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 871,520,425 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9453 | 円 | |
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年5月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,167,484,094 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,617,996 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,163,866,098 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,664,501,358 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6820 | 円 | |
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