有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
| (平成28年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 740,607,031 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,733,788 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 733,873,243 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 810,802,643 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9051 | 円 | |
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,732,917,327 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 186,600,308 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,546,317,019 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,402,604,833 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6300 | 円 | |
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