JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

    【提出】
    2021/01/14 9:21
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    【項目】
    49項目
    (2020年11月10日現在)
    種類金額単位
    Ⅰ 資産総額483,339,953
    Ⅱ 負債総額387,623
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)482,952,330
    Ⅳ 発行済口数508,593,646
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9496

    (参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
    (2020年11月10日現在)
    種類金額単位
    Ⅰ 資産総額3,279,113,852
    Ⅱ 負債総額36,919,292
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,242,194,560
    Ⅳ 発行済口数1,723,793,065
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8808

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