有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
| (平成30年5月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 602,741,994 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 450,327 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 602,291,667 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 672,845,991 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8951 | 円 | |
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年5月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,549,495,164 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,934,943 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,546,560,221 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,721,697,895 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6705 | 円 | |
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