有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
| (平成26年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,143,909,982 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,751,351 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,129,158,631 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,118,513,426 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0095 | 円 | |
(参考)JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,740,517,167 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 128,773,458 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,611,743,709 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,953,091,482 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7387 | 円 | |
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