有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
| (2019年11月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 531,964,068 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 395,582 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 531,568,486 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 567,949,088 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9359 | 円 | |
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2019年11月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,738,121,024 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,187,813 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,725,933,211 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,057,813,348 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8106 | 円 | |
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