有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月10日-平成26年12月8日)
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,497,927,880円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,466,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,496,461,413円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,373,831,599口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0893円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパンSRIマザーファンド
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,482,231,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,482,231,706円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 811,722,129口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8260円 |
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