有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月10日-令和2年12月8日)
損保ジャパンSRIオープン
(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 856,251,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 873,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 855,378,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 852,744,374 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0031 | 円 |
(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 847,052,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 847,052,926 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 370,499,559 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2862 | 円 |
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