有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月11日-令和1年12月9日)
損保ジャパンSRIオープン
(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 907,424,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 871,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 906,552,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 856,319,573 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0587 | 円 |
(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 898,219,927 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 898,219,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 378,216,458 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3749 | 円 |
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