有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月9日-令和3年12月8日)
損保ジャパンSRIオープン
(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 923,180,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 928,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 922,252,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 845,844,563 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0903 | 円 |
(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 914,937,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 914,937,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 342,812,680 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6689 | 円 |
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