有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月9日-平成30年12月10日)
損保ジャパンSRIオープン
(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 821,133,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 947,181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 820,185,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 858,280,413 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9556 | 円 |
(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 811,915,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 811,914,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 385,284,664 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1073 | 円 |
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