有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月9日-平成28年12月8日)
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,527,253,583円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,404,393円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,524,849,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,373,166,837口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1105円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパンSRIマザーファンド
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,509,962,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,509,962,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 690,124,419口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1880円 |
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