有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/09-2023/12/08)
損保ジャパンSRIオープン
(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,728,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,668,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,529,307 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1740 | 円 |
(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,053,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,053,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,912,268 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4085 | 円 |
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